Торговые сигналы

ОГЛАВЛЕНИЕ
Что такое сигнал продажи?
Понимание сигналов продажи
Фундаментальный анализ сигнала на продажу
Технический анализ сигнала на продажу
Пример сигнала на продажу

Что такое сигнал продажи?
Сигнал на продажу - это условие или измеримый уровень, при котором инвестор получает предупреждение о продаже определенной инвестиции и может повлиять на результаты.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Сигнал на продажу - это все, что предупреждает трейдера о продаже актива.
Сигналы на продажу обычно основаны на фундаментальном или техническом анализе.
Сигналы на продажу могут быть автоматизированы, например, с помощью стоп-лосса, или сигнал продажи может только предупреждать трейдера о продаже, а затем он реализует ордер на продажу вручную.

Понимание сигналов продажи

Сигнал на продажу может быть сгенерирован с помощью различных методов, таких как заранее определенное процентное снижение стоимости актива, технический индикатор, фундаментальное изменение актива или скользящий стоп-лосс. Сигнал на продажу может автоматически закрыть сделку, как в случае стоп-лосса, или инвестору / трейдеру может потребоваться вручную закрыть позицию после получения сигнала на продажу от своего метода / стратегии.

Сигналы на продажу могут быть получены с помощью различных методов сигнализации. Они используются всеми типами инвесторов и трейдеров, от дневных трейдеров до долгосрочных инвесторов. Фундаментальные аналитики генерируют сигналы продажи, когда фундаментальная ценность ценной бумаги достигает определенного уровня. Сигнал на продажу может быть основан на достижении фундаментальных показателей исторически высоких уровней или на том, что они начинают снижаться.

Технические аналитики будут использовать методы построения графиков для генерации сигналов на продажу на основе технических паттернов и индикаторов. Например, если актив падает ниже уровня поддержки, технический трейдер может рассматривать это как сигнал продажи. Если актив падает ниже определенного уровня по техническому индикатору, или становится перекупленным и начинает снижаться, или падает ниже скользящей средней, все это можно использовать как потенциальные сигналы продажи. Другие инвесторы могут просто следить за рынком в поисках сигналов о продаже, продавая, когда основные индексы переживают распродажу в больших объемах.

Независимо от типа используемой методологии, многие инвесторы будут иметь заранее определенный уровень, определяемый как сигнал продажи. Сигналы на продажу могут появиться в начале инвестирования, и этот уровень может корректироваться с течением времени по мере изменения условий. Сигнал на продажу также может быть установлен в течение срока действия инвестиции по мере развития событий или изменения уровней толерантности к риску.

Стоп-лоссы - один из лучших способов снижения рисков и управления потенциальными убытками. Инвесторы могут легко настроить уровни цены стоп-лосса, если уровень сигнала продажи меняется со временем.

Фундаментальный анализ сигнала на продажу

Фундаментальные аналитики строят финансовые модели для оценки актива на основе определенных переменных. Они могут использовать дисконтированные денежные потоки, в которых используется разбивка доходов компании и свободного денежного потока для создания рыночной оценки посредством дисконтирования. Эта методология обычно строится для генерации диапазона значений для безопасности с использованием различных предположений. Таким образом, различные сценарии и предположения могут генерировать диапазоны уровней цен, для которых, по мнению аналитика, лучше всего покупать или продавать ценные бумаги.

Аналитики также могут использовать другие параметры и показатели, которые могут привести к сигналу продажи. Сигнализация долга может вызвать сигнал продажи, например, когда общий долг компании перед активами превышает определенный уровень.

Другие инвесторы могут продавать, когда рост прибыли начинает снижаться или когда цена / прибыль (P / E) достигает уровня, который не оправдывает будущих перспектив прибыли.

Технический анализ сигнала на продажу

Технические аналитики сосредоточат свое внимание на построении графиков и технических инструментах для оповещения о сигналах продажи. Некоторые могут наблюдать за падением ниже поддерживающей линии тренда, чтобы генерировать сигнал на продажу. Другие могут продавать, чтобы усилиться, решив выйти, когда цена агрессивно растет.

Графические паттерны, такие как треугольники и паттерны «голова и плечи», имеют свои собственные сигналы на продажу. У каждого паттерна есть цель по прибыли для фиксации прибыли при прибыльных сделках и уровень стоп-лосса для уменьшения убытков, если сделка не сработает.

Технические индикаторы также используются для генерации сигналов на продажу. Трейдер может следить за пересечениями индикаторов, такими как пересечение MACD или пересечение краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной скользящей средней. Трейдер также может использовать уровни индикатора, чтобы сигнализировать о выходе, например, когда индекс относительной силы (RSI) падает ниже 30 или поднимается выше 70, но затем падает ниже.

Пример сигнала на продажу

Предположим, трейдер в значительной степени полагается на 100-дневную скользящую среднюю (MA) как часть своей торговой стратегии. Им нравится покупать, когда восходящая акция касается 100-дневной скользящей средней, но не опускается ниже ее более чем на несколько процентов. Когда цена начинает расти от скользящей средней, они покупают. Если цена проходит через МА и продолжает падать, они ничего не делают. Если у них длинная сделка, они продают, если цена упадет более чем на 4% ниже скользящей средней.

Вот пример того, как эти правила могли быть применены к акциям Apple (AAPL).

Когда цена начинает свой восходящий тренд, она тестирует 100-дневную скользящую среднюю, но быстро начинает расти от нее, что генерирует сигнал на покупку. В следующих двух тестах цена незначительно опускается ниже скользящей средней, но не на 4% (или больше), необходимых для генерации сигнала продажи. В эти моменты трейдер мог сохранить свою позицию или увеличить ее.

При следующем тесте цена опускается ниже МА более чем на 4%, что вызывает сигнал на продажу, и трейдер закрывает свою позицию.