Сигналы на покупку

Что такое сигнал покупки?

Сигнал на покупку - это событие или условие, выбранное трейдером или инвестором в качестве предупреждения для ввода заявки на покупку для инвестиций. Сигналы на покупку можно наблюдать путем анализа графических моделей или рассчитывать и автоматизировать торговые системы.

Например, импульсные инвесторы могут сравнить относительную силу нескольких вариантов инвестирования за последние несколько месяцев и выбрать наиболее эффективный вариант в качестве кандидата для добавления в свой портфель в следующем месяце. С другой стороны, краткосрочные трейдеры могут использовать такие инструменты, как скользящие средние или другие технические исследования, для входа в позицию в любой день.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Сигналы на покупку помогают людям следовать заранее определенному шаблону торговли или инвестирования.
Трейдеры и инвесторы должны внимательно изучить ценность таких сигналов.
Автоматические системы, которые вырабатывают сигналы черного ящика, заслуживают серьезного внимания.

Понимание сигналов покупки

Сигналы на покупку могут использоваться краткосрочными трейдерами и долгосрочными инвесторами. Например, противоположные инвесторы могут рассматривать значительную распродажу как сигнал к покупке, поскольку рынок мог слишком остро отреагировать, или стоимостной инвестор может рассматривать цену ниже стоимости чистых активов за акцию как сигнал покупки. С другой стороны, трейдер, использующий автоматическую торговую систему, может автоматически генерировать сигналы покупки и продажи на основе набора правил.

Некоторые из наиболее распространенных сигналов на покупку включают:

Графические паттерны: многие графические паттерны генерируют сигнал на покупку, когда цена выходит за пределы определенного уровня. Например, паттерн восходящий треугольник генерирует сигнал на покупку, когда цена пробивает сопротивление верхней линии тренда.
Технические индикаторы: многие технические индикаторы генерируют сигнал на покупку при выполнении определенных условий. Например, индекс относительной силы (RSI) генерирует сигнал на покупку, когда он опускается ниже уровня перепроданности на 30,0.
Внутренняя стоимость: многие инвесторы в стоимость рассчитывают внутреннюю стоимость с помощью анализа дисконтированных денежных потоков, стоимости чистых активов или других методов. Обычно они используют одно или несколько предпочтительных соотношений для разработки модели теоретической стоимости компании по сравнению с ее фактической стоимостью. Когда цена движется значительно ниже теоретического значения, которому они доверяют, это становится для них сигналом к ​​покупке. Затем инвесторы в стоимость могут использовать другие методы для определения ближайшего времени для своих инвестиций.

Хотя многие технические индикаторы генерируют сигналы покупки, важно отметить, что даже разработчики этих индикаторов не рекомендуют никому слепо использовать эти сигналы для автоматической генерации заказа на покупку. Полезно подтверждать из различных источников, включая технические и фундаментальные данные, что условия благоприятны для инвестиций или торговли.

Например, пересечение скользящих средних может генерировать сигнал на покупку, но трейдер может искать подтверждения в виде прорыва выше назначенного ценового уровня, что подразумевает предложения по увеличению стоимости.

Некоторые разработчики программного обеспечения публикуют и продвигают торговые системы черного ящика, которые генерируют сигналы о покупке для подписчиков. Например, инвестиционная исследовательская компания может создать сложную нейронную сеть, которая генерирует сигналы покупки и продажи, которые они отправляют подписчикам, которые платят ежемесячную плату. Трейдеры должны подходить к этим моделям черного ящика со скептицизмом и должной осмотрительностью, поскольку прошлые результаты могут не указывать на будущие результаты.

Пример сигнала покупки

На диаграмме ниже показан пример сигнала на покупку, сгенерированного пересечением скользящей средней в SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).

На графике выше сигнал на покупку был сформирован, когда 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю. Это пример хорошо известного сигнала Золотого Креста, который иногда упоминается в статьях финансовых СМИ.